+7 (920) 952 84 45

Ваше сообщение отправлено

Написать мне




Примеры оптимизации структуры капитала

  • Оптимизация капитала
    для пассивного дохода


Размер капитала - 31 800 000 RUB

Пассивный доход от капитала в месяц - 155 833 RUB

Структура имеющегося капитала

Анализ структуры имеющегося капитала

     Распределение активов по валютному риску

                                       

Распределение активов по регионам мира

Распределение активов по степени риска

                  

Краткое заключение по анализу структуры имеющегося капитала:

  • Активы представлены только в рублях - валютные риски не сбалансированы
  • Активы инвестированы только в России - страновые и политические риски не диверсифицированы (распределены)
  • Более 95% активов сконцентрированы в одном финансовом институте в России (банке), что несет в себе значительные кредитные риски
  • Более 85% активов не растет в цене. Пассивный доход от них уходит на текущие расходы.

Предлагаемое решение

Распределение активов по валютному риску

Распределение активов по регионам мира

Распределение активов по степени риска

Баланс портфеля по классам активов

Пассивный доход от капитала после оптимизации

Пассивный доход от капитала ДО оптимизации: 5,88% годовых или 155 833 RUB в месяц.

Исторический пассивный доход от капитала ПОСЛЕ оптимизации:

За последний год  За последние 3 года  За последние 5 лет
5,99% в год 6,22% в год 6,59% в год
158 694 RUB в месяц  164 811 RUB в месяц  174 672 RUB в месяц 

Улучшения структуры капитала до и после оптимизации

  До оптимизации После оптимизации 
Пассивный доход в месяц (дивиденды, проценты, рентные платежи)  155 833 RUB  174 672 RUB
Валютные риски

Не сбалансированы. 
Активы представлены только в рублях.

Сбалансированы. 
Активы представлены во всех основных валютах.
Страновые и политические риски

Не диверсифицированы.
Активы инвестированы только в России.

Диверсифицированы. 
Активы инвестированы по всему миру.
Объекты инвестиций Большая часть вложений - депозиты Объекты вложений распределены по всем классам активов - акции, облигации, недвижимость 
Рост стоимости активов Более 85% активов не растет в цене Более 75% активов растет в цене
Места агрегации капитала Активы сконцентрированы в одном финансовом институте (банке) в России  Активы инвестированы через нескольких финансовых посредников в разных странах мира

Заказать услугу